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Business workflow
Invoice Submission
Erfassen der Rechnung an rechnung-ek@dietzel-hydraulik.de
Betreff der E-Mail mit "VORKASSE" versehen
Approval Process
Freigabedurchlauf im edoc laut Richtlinie initiieren
Bei VORKASSE immer Freigabe durch die Geschäftsführung (GF) anfordern
Communication of Approval
GF sendet die Freigabe an die Buchhaltung über edoc (alternativ durch Reko erteilen lassen)
Payment Processing
Rechnung wird durch die Finanzbuchhaltung (Fibu) in SFirm zur Zahlung eingestellt
Handling Missing Goods Receipt
Bei Mangels Wareneingang zur Rechnung mit der Bezeichnung "VORKASSE"
wird diese in der Reko nicht verbucht
Documentation and Record Keeping
Alle Genehmigungen und Zahlungsanfragen dokumentieren
Sicherstellen, dass alle relevanten Informationen im System erfasst sind
Download CSV
Download JSON
Download Markdown
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