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Checklist para conciliaçãoi me
Preparação
Verificar se todas as contas estão atualizadas.
Listar as transações a serem conciliadas.
Análise de Documentos
Conferir extratos bancários com registros internos.
Identificar e marcar transações correspondentes.
Anotar quaisquer discrepâncias encontradas.
Resolução de Discrepâncias
Investigar a origem das diferenças.
Entrar em contato com instituições financeiras, se necessário.
Corrigir registros internos conforme necessário.
Finalização da Conciliação
Confirmar que todas as transações foram conciliadas.
Preparar um relatório final da conciliação.
Armazenar todos os documentos e relatórios de forma organizada.
Revisão e Melhoria Contínua
Avaliar o processo de conciliação realizado.
Identificar áreas de melhoria para o próximo ciclo.
Implementar sugestões de melhoria identificadas.
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